Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

Єрмак Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2018

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

25201716

4. Місцезнаходження

Київська, Шевченкiвський р-он, 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 251-12-00 (044) 484-01-71

6. Електронна поштова адреса

info@ksd.net.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №82

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksd.net

в мережі Інтернет

30.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдомостi щодо участi Товариства в створеннi юридичних осiб не надається оскiльки Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. В Товариствi не створено посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери Товариством не розмiщувалися. Фактiв випуску та викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство здiйснює виключно дiяльнiсть в сферi страхування. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi облiгацiї.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 № 625791

3. Дата проведення державної реєстрації

23.09.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

71

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 "Iншi види страхування, крiм страхування життя"

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння (в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента") не надається, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв (вiдповiдно до пп.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013).

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " БАНК 3/4"

2) МФО банку

380645

3) поточний рахунок

265030044201

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ " БАНК 3/4"

5) МФО банку

380645

6) поточний рахунок

265030044201

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

584782

11.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй

546722

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

546721

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

546718

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

546706

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

546716

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може

546724

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування залiзничного транспорту

546710

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

546715

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

546723

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

546707

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

546717

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування повiтряного транспорту

546720

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

546711

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування (безперервне страхування здоров'я)

546713

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування медичних витрат

546714

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

546709

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)].

546712

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п

546719

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

546708

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

284068

17.09.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Необмежена

Опис

безстрокова

Страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса

284069

17.09.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Необмежена

Опис

безстрокова

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФIНАНСИ-БIЗНЕС-IНВЕСТИЦIЇ"

34965952

04107Україна м. Київ вул. Нагiрна, 8/32

9.990000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЛАЙГ МЕДIКАЛ"

36412374

04107Україна м. Київ вул. Нагiрна, 8/32

9.665000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР"

38657159

03113Україна м. Київ просп. Перемоги, 62-Б

49.999000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Великоклад Катерина Володимирiвна

2.350000

Подолянко Олена Ярославiвна

9.992500

Наумець Олег Володимирович

9.995000

Пастух Алла Василiвна

7.674000

Бондаренко Лiдiя Василiвна

0.334500

Усього

100.000000

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єрмак Сергiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiнансовий альянс" Посада - Генеральний директор, з 25.01.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 три роки

9) Опис

Голова Правлiння має право:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i закордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства;
2) дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства - страхування, перестрахування, дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв;
3) розподiляти обов'язки помiж заступниками Голови Правлiння, встановлювати ступiнь їх вiдповiдальностi;
4) надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо усунення членiв Правлiння вiд виконання покладених на них обов'язкiв;
5) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовiй ради Товариства;
6) подавати на розгляд загальних Зборiвта Наглядовiй ради Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
7) вiдкривати рахунки в установах банкiв;
8) видавати доручення;
9) органiзовувати навчання працiвникiв Товариства з питань страхової дiяльностi;
10) ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi i за межi України, затведження договiрних цiн та тарифiв на страховi послуги;
11) видавати розпорядження та накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
12) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;
13) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
14) передати частину своїх прав та обов'язкiв своїм заступникам, членам Правлiння Товариства, що оформлюється наказом по Товариству, який пiдлягає письмовому погодженню з Наглядовою радою Товариства;
15) пiдписувати рiзного роду договори, угоди та iншi юридичнi акти, розпоряджатися майном Товариства, в межах та х урахуванням обмежень, встановленх Статутом Товариства;
16) виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, здiйснювати iншу адмiнiстративно-розпорядчу дiяльнiсть по управлiнню Товариством.
Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, несе перед ними вiдповiдальнiсть за вионання їх рiшень.
Наразi займає посаду Генерального директора ТОВ "Фiнансовий альянс" (мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема,37/41) та Голова Правлiння ПрАТ "Київський страховий дiм" за сумiсництвом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подолянко Ярослав Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграрно-промислова група "Пiвдень". Посада - Генеральний директор, з 08.10.2010 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/чи членiв Правлiння вiд виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/чи членiв Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Наразi займає посаду Генерального директора ТОВ "Агропромислова група "Пiвдень" (Мiсцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт.Чабани, вул. Кiрова,162).
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Сергiй Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiнансовий альянс". Посада - замiсник Генерального директора, з 2003 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
наразi працює замiсником Генерального директора в ТОВ "Фiнансовий альянс"(код ЄДРПОУ 32498458).
Мiсцезнаходження: Київська обл. Києво-Святошинський р-он. м. Вишневе, вул. Київська,8.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шелест Сергiй Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТДВ "Страхова компанiя "Провiта" з 10.06.2003 р. по 10.08.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
З 2012 року обiмав посаду Заступника Голови правлiння з подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв до 2015 року.
Змiни складу посадових осiб пов`язанi з пропозицiєю акцiонера у звязку зi змiною складу акцiонерiв
Товариства переобрати членiв Наглядової ради.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подолянко Микола Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

За сумiсництвом Директор ТОВ "ТК "Альянс" з 2000 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2011 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпенко Оксана Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "ФIНЕКС" з 2004 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2006 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хомич Юрiй Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Український кредитний банк". Посада - Начальник вiддiлу по цiнним паперам, з 29.06.1999 р. по 23.10.2011 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2001 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наумець Олег Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Агро-промислова група "Пiвдень". Посада - Заступник Генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2009 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Микола Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТДВ "СК "Провiта". Посада - заступник директора з 15.02.2008 р. по 17.08.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2012 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сахненко Сергiй Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ХДI страхування" - Радник Голови Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богомазов Олексiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Смарт Холдинг" - Головний радник Генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнтовт Алiна Валерiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Київський страховий дiм". Посада – секретар з 2008 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 три роки

9) Опис

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам та уповноваженим експертам, за їх вимогою, мають бути наданi усi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
Ревiзор може складати висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства, залучати аудитора, не пов?язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами.
Ревiзорзобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член правлiння (Заступник голови правлiння)

Наумець Олег Володимирович

19990

9.995000

19990

Усього

19990

9.995000

19990

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР»

38657159

03113 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ просп. Перемоги, 62, Б

99998

49.999000

99998

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

99998

49.999000

99998

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

18.04.2017

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2016 року.
9. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
10. Обрання Голови правлiння Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Подiльський м. Київ Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй, послугами якого користується Товариство

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.03.2011

174/1/11

Держава комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA1009881103

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.000

200000

20000000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля не здiйснюється.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

6843.9

8529

0.000

0.000

6843.9

8529

машини та обладнання

269.1

245

0.000

0.000

269.1

245

транспортні засоби

0

0

0.000

0.000

0.00

0.00

земельні ділянки

0

0

інші

0

60

0.000

0.000

0

60

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

7113

8834

0.000

0.000

7113

8834

Опис

Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й витрат на знецiнення (за наявностi).
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Меблi: 36 мiсяцiв
Офiсне обладнання: 36 мiсяцiв
Комп’ютери: 60 мiсяцi
Транспортнi засоби: 60 мiсяцiв
Iншi: 36 мiсяцiв

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

62685

57866

Статутний капітал (тис. грн.)

20000.000

20000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

20000.000

20000.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi вартiсть чистих активiв Компанiї перевищує розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та не передбачає проведення процедури оголошення про зменшення статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

2137

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

43208

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

45345

X

X

Опис:

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм».

40000

150950

26.498841

-

20.04.2018

www.ksd.net

Опис:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 18.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм».
На Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм», якi вiдбулися 18.04.2017р., було прийнято рiшення (протокол №35 вiд 18.04.2017р.) про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме (вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру):
- 1. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв Товариства в сумi, що перевищує 25 %, але менша нiж 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк на одну угоду (одного контрагента) наступного характеру:
1.1. на проведення Товариством операцiй з залучення банкiвських кредитiв та укладення кредитних договорiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок);
1.2. на проведення Товариством операцiй з розмiщення коштiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках, якi мають кредитний рейтинг, що вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України, та укладення вiдповiдних договорiв з банками;
1.3. на надання коштiв Товариства в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн., в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або третiх осiб за кредитними договорами, та укладення вiдповiдних договорiв застави, уступки права вимоги тощо з банками..
1. Встановлено термiн дiї цього рiшення – протягом одного року з дня прийняття цього рiшення.
2. Встановлено, що дане рiшення не обмежує Загальнi збори акцiонерiв приймати рiшення про вчинення iнших значних правочинiв.
3. Надано Головi Правлiння Товариства Єрмаку Сергiю Миколайовичу за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, повноваження на укладення, змiну, розiрвання, пiдписання схвалених значних правочинiв Товариства в сумi, що перевищує 25 %, але менше нiж 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 150 950 тис. грн..
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26,498841%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 200 000 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах – 200 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 200 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення - 0 штук.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Вiдсутнi.

Інші (запишіть)

-

-

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

21.09.2015р. Були ознайомленi зi своїми правами та обов'язками у спосiб передбачений Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства тощо.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

вiдсутнi

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi, залучення iнвестицiй кожним з вище перелiчених способiв протягом наступних трьох рокiв не планується.

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня.

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Отримання прибутку

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР»: ЄДРПОУ 38657159; мiсцезнаходження: 03113 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ просп. Перемоги, 62, Б. Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiни складу за рiк не вiдбувалось

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi є предметом оскарження в судi. До членiв наглядової ради та виконавчого органу заходiв впливу не застосовувалось.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

-

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

-

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

-

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

-

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

-

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

-

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

-

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

-

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

-

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

-

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

-

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

-

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

-

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

-

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників

71

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

43

42

56

первісна вартість

1001

135

135

98

накопичена амортизація

1002

92

93

42

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

52

Основні засоби:

1010

7113

8834

61

первісна вартість

1011

8750

11030

579

знос

1012

1637

2196

518

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

7657

8266

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

14813

17142

169

II. Оборотні активи

Запаси

1100

190

130

70

Виробничі запаси

1101

190

130

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

20789

29354

3666

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

10

108

7

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

234

550

20

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15122

15032

1798

Поточні фінансові інвестиції

1160

34816

37816

2600

Гроші та їх еквіваленти

1165

54063

37286

17991

Готівка

1166

33

56

0

Рахунки в банках

1167

54030

37230

17991

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

10913

25249

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

10913

25249

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

136137

145525

26152

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

150950

162667

26321

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20000

20000

7000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

6247

8445

0

Додатковий капітал

1410

25000

25000

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

5000

5000

383

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1619

4240

798

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

57866

62685

8181

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

53658

54273

13288

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

8070

3830

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

45588

50443

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

53658

54273

13288

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

834

16096

3213

за розрахунками з бюджетом

1620

281

2137

119

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

2137

0

за розрахунками зі страхування

1625

6

5

0

за розрахунками з оплати праці

1630

61

53

20

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

31727

20021

0

Поточні забезпечення

1660

0

364

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

6517

7033

1500

Усього за розділом IІІ

1695

39426

45709

4852

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

150950

162667

26321

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

(найменування)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

135747

101283

Чисті зароблені страхові премії

2010

135747

101283

Премії підписані, валова сума

2011

191961

155909

Премії, передані у перестрахування

2012

65695

47194

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

4855

5602

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

14336

-1830

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 75831 )

( 60788 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 45310 )

( 43141 )

Валовий:
 прибуток

2090

14606

0